A hitelkeret 2010. október 2-án jár le. Ugyanakkor, 2010. október 1-jétől lesz lehívható az az 525 millió euró "Forward Start" jellegű rulírozó hitel, amiről a szerződést a múlt év telén írta alá a Mol. A közlemény hangsúlyozza: "a Mol csoport a törlést követően is elegendő likviditási mozgástérrel rendelkezik, ami tükrözi a vállalat erős pénzügyi helyzetét".
A Mol 2007. október 2-án 2,1 milliárd euró összegű többdevizás rulírozó hitel megállapodást írt alá a Societe Generale és a KBC Bank NV Dublin Branch bankkal, mint fő szervezőkkel. Akkor a Mol arról tájékoztatott, hogy ez a valaha volt legnagyobb eurótranzakció a társaság fennállása óta, és a hitelfelvétel célja az általános vállalatfinanszírozás, beleértve az esetleges akvizíciókat is.
A hitel három év futamidejű, a lejáratkor, 2010. október 2-án egy összegben törlesztendő. A kezdeti kamata EURIBOR plusz 27,5 bázispont volt. A kamatfelár pedig a nettó adósság/EBITDA mutató szerint sávosan változik. A Mol tavaly télen, a "Forward Start" hitelszerződés megkötésekor közölte, hogy a 2010 októberében lejáró 2,1 milliárd keretösszegű hitelszerződéséből 600 millió eurót törölt.
A magyar olajcég 2009. november 12-én 450 millió euró összegű "Forward Start" jellegű rulírozó hitelszerződést kötött, amely 2010. október elsején válik elérhetővé. Ezt a hitelkeretet decemberben 75 millió euróval megemelték. Így az 525 millió eurós hitel 18 hónap futamidejű, amit a Mol kérésére hat hónappal meg lehet hosszabbítani. A Mol akkori közlése szerint ez a pénzügyi tranzakció a The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., az ING Bank N.V. és a KBC Bank NV koordinálásával jött létre.
MTI
