A Concorde elemzője különösen a finomítási és a kereskedelmi üzletágtól vár kiemelkedő teljesítményt az első negyedévben. Ugyanakkor a cég csökkenti eredményvárakozásait az olajcéggel szemben, a célárat 26 ezer forintról 20 ezer forintra mérsékli, emellett pedig alulteljesítőre minősíti a vállalatot.
"A nettó eredményt nagy mértékben torzítja majd mintegy 12 Mrd Ft-nyi készlet átértékelés és 6-7 Mrd Ft nem realizált nyereség a Magnolia kötvényeken" - áll a Concorde elemzésében. Az első három hónapban az üzemi eredmény növekedését a tartósan magas olajárak és a dízel termékspread, az IES-finomító integrálása valamint a szezonálisan alacsony gázértékesítés, alacsonyabb kitermelési volumen és a gyenge dollár határozták meg az elemző szerint.
A saját részvény vásárlások miatt a Mol nettó adósságállománya 40 százalék körülre emelkedett az első negyedévben, három hónap alatt összesen 144 milliárd forint értékben vett saját papírokat a cég.
A 2008-as és 2009-es olajár-várakozásait 90 illetve 95 dollárra emeli a Concorde az eddigi 82 illetve 70 dollárról. A gyenge dollár miatt 40 százalékkal kevesebb eredményt vár az elemző a vegyipari részlegtől, mindez 4 százalékkal csökkenti a konszolidált üzemi eredményvárakozást, mely így 288 milliárd forint lett.
Az egy részvényre jutó eredmény tekintetében idén 1982 forintot, jövőre pedig 1880 forintot vár a Concorde. Az idei eredmény ezzel 9 százalékos csökkenést mutatna év/év szinten.
